老师！12月年底资产负债表的未分配利润和利润表里面的净利润数据的关系是什么？怎么样才知道数据是对的？

善＆忘 追问

2020-01-15 12:32

老师，本期分配利润是哪个数据？？

bamboo老师 解答

2020-01-15 12:34

就是本期要分配的利润 比如利润分配-应付现金股利  有发生额

善＆忘 追问

2020-01-15 12:40

老师，也就是本年利润贷方余额指的就是要分配的利润吗？？

bamboo老师 解答

2020-01-15 12:41

不是的 是根据单位公司章程规定或者股东会通过的要分配的利润

善＆忘 追问

2020-01-15 12:46

老师，那就是我2019年盈利了，就要做利润分配对嘛？账务怎么处理呢？？

bamboo老师 解答

2020-01-15 12:47

不一定 看您单位公司章程规定或者股东会通过  可以分配 也可以不分配
要分配的话 这样写分录
借：利润分配-应付现金股利
贷：应付股利
借：利润分配-未分配利润
贷：利润分配-应付现金股利

善＆忘 追问

2020-01-15 12:49

老师，我发现我的资产负债表上的未分配利润数据，正好是年初未分配利润数据减去今年本年利润的数据！而利润表的净利润又是另一个数据！

bamboo老师 解答

2020-01-15 12:50

把您科目余额表 利润表 资产负债表截图看看

善＆忘 追问

2020-01-15 12:56

善＆忘 追问

2020-01-15 12:58

老师，麻烦您帮我看下，对不对

bamboo老师 解答

2020-01-15 13:02

看了 是不一致
您把每个月的本年利润跟利润表的净利润核对 看是哪个月开始不一致的

善＆忘 追问

2020-01-15 13:12

老师，每个月的本年利润余额，必须等于利润表的净利润数据吗？？

bamboo老师 解答

2020-01-15 13:19

正常的应该是这样

善＆忘 追问

2020-01-15 13:37

老师，我是新接管过来的，我看了下每个月都对不上，这可怎么办？？

bamboo老师 解答

2020-01-15 13:49

每个月的差额都是一致的么

善＆忘 追问

2020-01-15 14:08

老师！差额都不一样，只有4个月是一样的！

bamboo老师 解答

2020-01-15 14:25

那您看第一个月差额逐笔核对本年利润的发生额跟净利润

善＆忘 追问

2020-01-15 14:45

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-01-15 14:49

不客气哈 欢迎有疑问继续提问