库存已有两百多万，为什么做主营业务收入数量金额出现负数

Zns. 追问

2020-01-20 17:25

没有退货呀

Zns. 追问

2020-01-20 17:26

上个月也没有出现这种情况，这个月没有退货

宇飞老师 解答

2020-01-20 17:26

那你去联查下科目余额表里面主营业务收入的借方数字，看下是那几笔导致的负数。

宇飞老师 解答

2020-01-20 17:26

如果上个月没有这个月出现那应该很好找。

Zns. 追问

2020-01-20 17:27

科目余额表没有数字

Zns. 追问

2020-01-20 17:28

上面结转后是平的

宇飞老师 解答

2020-01-20 17:28

为啥，新公司吗，本期没有借贷发生额吗

Zns. 追问

2020-01-20 17:29

我这边怎么会是平的

宇飞老师 解答

2020-01-20 17:29

对啊，那就看本期目前为止的借贷发生额。

宇飞老师 解答

2020-01-20 17:29

平的怎么还有负数？？

Zns. 追问

2020-01-20 17:40

都没有

Zns. 追问

2020-01-20 17:40

结账后第一次做账

Zns. 追问

2020-01-20 17:40

前面已经购进库存两百多万

Zns. 追问

2020-01-20 17:40

然后后面就出现负数了

宇飞老师 解答

2020-01-20 17:58

那个-93000是你做完这张凭证后的主营业务收入余额吗，那个-10108.7又是啥，在做这张凭证前是平的吗？先删除这个凭证看下，我这边凭证都是看科目余额表，都是以科目余额表的期末数字为准，而且科目余额表的数字应该跟这边是一致的才对，不然应该是系统出问题了。

宇飞老师 解答

2020-01-20 17:58

删除完看下是不是平的。

Zns. 追问

2020-01-20 17:59

是平的

Zns. 追问

2020-01-20 17:59

负数10108·7是数量

Zns. 追问

2020-01-20 18:00

这个用了辅助数量金额

宇飞老师 解答

2020-01-20 18:08

那你这个就是出在数量上了，数量怎么都不会负数的吧，要去看下你哪次的出库数量是不是录多了导致金额没错数量错了。

Zns. 追问

2020-01-20 18:09

这个是年结后第一次出库呀

宇飞老师 解答

2020-01-20 18:11

那你是不是库存没有过到今年，你看下库存数量年初数有没有。

宇飞老师 解答

2020-01-20 18:11

这个负数是不是刚好这次的出库数量

Zns. 追问

2020-01-20 18:13

不是，库存有两百多万

Zns. 追问

2020-01-20 18:14

负数是刚好这次出库的数量

宇飞老师 解答

2020-01-20 18:16

如果去年你也是一样的方法录入凭证，那这个肯定是结转时候出现问题了。问下你们软件的服务商看看是不是系统问题，理论上有期初数应该要自动抵扣的。

Zns. 追问

2020-01-20 18:17

好是不是期末结账的时候出现了问题

宇飞老师 解答

2020-01-20 18:29

对的，很大可能就是结账环节。

Zns. 追问

2020-01-20 18:29

结账环节我也是直接点击结账的

Zns. 追问

2020-01-20 18:29

本年利润转利润分配后

Zns. 追问

2020-01-20 18:30

其他的都没变

宇飞老师 解答

2020-01-20 18:34

所以可能就是系统哪个环节出问题了，这边操作层面看都是没问题的。