你好老师，我们单位原来内账都是手工账，是一个老会计做的，我现在刚接手，用软件做，可是老会计给的期初余额最后的试算不平衡，差好多，贷方太少了。都要记利润分配吗？该怎么办呢？

涂鸦 追问

2020-01-30 21:20

几千万啊？

耿老师 解答

2020-01-30 21:22

实际原因是什么？是你们的利润吗？是的话可以记录未分配利润。是的话可以记录未分配利润。

涂鸦 追问

2020-01-30 21:23

老会计给到的期初数是真实的，但最后不平啊

耿老师 解答

2020-01-30 21:24

你好，正常的帐目来说应该是平衡的，他报表怎么出的资产负债表和利润表。

涂鸦 追问

2020-01-30 21:25

他没做过资产负债表和利润表，所以才不用他了。

耿老师 解答

2020-01-30 21:26

你好，如果是内账的话查明原因可以记录利润，如果查不明原因，个人建议放在待处理财产损益。

涂鸦 追问

2020-01-30 21:26

都是烂账啊，脑袋都大了

涂鸦 追问

2020-01-30 21:27

那老板问我要这么多的利润分配金额，我去哪给他呢？

耿老师 解答

2020-01-30 21:29

你好，所以说啊先记录你们的待处理财产损益，不要随便放入未分配利润。因为现在没法证明之前的余额是正确的。就是手工账每个月也需要出科目汇总表或者是科目余额表借贷平衡才是正确的。

涂鸦 追问

2020-01-30 21:30

老会计只做了流账

耿老师 解答

2020-01-30 21:32

你好！那个人建议计入待处理财产损益

涂鸦 追问

2020-01-30 21:32

好的，谢谢

耿老师 解答

2020-01-30 21:33

不客气欢迎下次提问