送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-04 20:27

你好,将原材料总账的期末余额与其所属明细账的余额合计数进行核对。

天使爱美丽 追问

2020-02-04 20:56

比如原材料-甲,原材料-乙,原材料-丙,数量加在一起,跟电脑总帐原材料一级科目余额核对?

立红老师 解答

2020-02-04 20:59

你好, 是金额相加,如果原材料下只有这三种材料,那么三种材料明细账的期末余额(金额)要等于原材料总账的期末余额

天使爱美丽 追问

2020-02-04 21:00

那就是把这三种原材料期末余额相加呗

立红老师 解答

2020-02-04 21:00

你好,是的,是这样的,

天使爱美丽 追问

2020-02-04 21:06

老师,还有最后一个问题,麻烦你了。电脑里原材料的明细账有可能跟电脑原材料总账期末余额不一致么

立红老师 解答

2020-02-04 21:08

你好,如果不是平时记账错误,一定是一样的,如果不一样,说明应是账务有记错的地方。

天使爱美丽 追问

2020-02-04 21:09

那记账错误的话,明细账跟总账不一致,电脑也不让结账吧

立红老师 解答

2020-02-04 21:11

你好,是的,是这样的,账簿核对相符应才能可以结账。

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