你好老师，上个会计给我交接的时候有笔未达账，银行对账单余额比银行账余额多400，在201912月银行对账单余额是100，导致银行账余额是负数，怎么办？

Christine 追问

2020-02-16 17:04

不知道是啥

Christine 追问

2020-02-16 17:05

就在未达账列着，一直就是银行流水余额和银行会计账相差这个数

马老师 解答

2020-02-16 17:06

不知道谁打给你们的吗？？出纳知道不？他账户上多钱了 啥钱他应该清楚

Christine 追问

2020-02-16 17:22

财务说六七年前了，她来就是那

马老师 解答

2020-02-16 17:25

那就转入到营业外收入去  反正这个事情听你说是整不明白了
借银行存款400  贷营业外收入400

Christine 追问

2020-02-16 18:00

做这笔分录不用附单据吗？

马老师 解答

2020-02-16 18:02

肯定写情况说明 让总经理  出纳  会计  会计主管  总监等签字作为附件你才可以调整账务