为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？

收益率标准差评判风险的标准

答： 你好 收益率标准差衡量收益率相对于平均收益率的偏差程度大小，用于衡量收益的波动程度，标准差越大，相应的风险也就越大。

为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？

答： 标准差是一个绝对数，它衡量的风险就是绝对风险，标准差越大，绝对风险越大。注意绝对风险就是只考虑风险的情况。 而相对风险，则还应该考虑收益率，比如企业的标准差比较大，但是其收益率的期望值也比较大，则计算出变化系数较小，则说明企业的相对风险小，即虽然风险大，但是收益的期望值也比较大，则相对来说相对风险较小。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 标准离差率不是也可以比较预期收益率不同资产之间的风险大小吗？，为什么不选标准离差率呢？

答： 你好 标准离差是样本方差的正平方根 方案里一般是几种组合 用样本方差不合适