内账，行为没有收到钱那个做了收款单，如果做借应收账款贷银行存款但是把银行存款减下来了，但是电脑应收账款余额大于实际单子应收账款余额，要贷应收账款才能减少应收账款，借方走什么科目，还有银行金额也不对，分录怎么调整比较合理

风华 追问

2020-02-25 13:30

比如应收账款100，之前别个把没有收到的钱做了收款单

风华 追问

2020-02-25 13:32

实际收到了钱反而没有做收款单，我现在要调整应收账款，电脑里面的应收账款大于单子上的应收账款，

meizi老师 解答

2020-02-25 13:33

你好  没收到钱不能做收款单 要实际收到了钱才做的。  你要把收款单删除了

风华 追问

2020-02-25 13:35

单子太多，导致不能一笔一笔栓，分客户整体调整余额，还有真实的收款单又是没有做到上面的，我只有贷应收账款调整，借方走什么科目？

meizi老师 解答

2020-02-25 13:39

你好    你实际要收到了钱才会减少应收账款的金额的  你要做 借银行存款贷应收账款。  你银行存款都不对 我建议你先核对银行存款金额 和应收账款金额 对应是多少 。你不能为了冲账 直接调整  到时你的往来账是不对的。