老师我想问一下。上个月有笔电话费充值进了系统，但是电话公司在扣银行款项的时候没有这笔钱。发票上多扣了这笔钱，导致现在电脑跟银行对账对不起来，请问这个账应该怎么做？

提拉米苏的味道 追问

2020-02-29 16:27

银行账户钱没少，但是开的发票开的多扣了钱。导致上个月入电脑的时候没对好。这个月发现的问题，就是电脑和银行账户对不起来

朴老师 解答

2020-02-29 16:29

那你就做借费用贷应付账款/其他应付款这样

提拉米苏的味道 追问

2020-02-29 16:31

主要是电脑上余额少了跟银行对不上，这样做也可以吗？

朴老师 解答

2020-02-29 16:32

嗯，你电脑上的银行不要减，把你之前的分录冲回，然后按照我给你的来做

提拉米苏的味道 追问

2020-02-29 16:47

请问是不是不能做收付凭证就只能做转账凭证吗？

朴老师 解答

2020-02-29 16:50

就是做记账凭证的哦

提拉米苏的味道 追问

2020-02-29 16:55

那请问借费用贷是做在收款凭证上吗？

朴老师 解答

2020-02-29 17:27

这都是记账凭证，都是通用凭证，做账不用分收款凭证还是转账凭证的