送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-05-03 16:31

老师 我生成的2016年1月科目余额表同原先公司会计做的科目余额表里,本期发生和本年累计金额都对,期初和期末对不上,多了10000元,初始数据我都是按照2015年12月末的数据录的,唯一对不上的就是利润分配,原先帐2016年1月的期初利润分配是贷方-10000,在初始数据设置我也是按照贷方-10000设的,但生成余额表确是借10000,怎样改,能变回来

邹老师 解答

2016-05-03 16:24

说明有可能你的期初余额录入错误

邹老师 解答

2016-05-03 18:30

按你的描述,应当也没有设置错误

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