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幸
于2016-05-03 16:21 发布 903次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-03 16:31
老师 我生成的2016年1月科目余额表同原先公司会计做的科目余额表里,本期发生和本年累计金额都对,期初和期末对不上,多了10000元,初始数据我都是按照2015年12月末的数据录的,唯一对不上的就是利润分配,原先帐2016年1月的期初利润分配是贷方-10000,在初始数据设置我也是按照贷方-10000设的,但生成余额表确是借10000,怎样改,能变回来
邹老师 解答
2016-05-03 16:24
说明有可能你的期初余额录入错误
2016-05-03 18:30
按你的描述,应当也没有设置错误
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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邹老师 解答
2016-05-03 16:24
邹老师 解答
2016-05-03 18:30