老师 资产负债表不平 怎么回事？能帮忙调一下吗

沫·念???? 追问

2020-03-04 21:27

这该对哪个数据呢？

耿老师 解答

2020-03-04 21:38

你好！科目余额边上有余额的科目，与报表项目核对

沫·念???? 追问

2020-03-04 21:46

整个对了 数据一致！

耿老师 解答

2020-03-04 21:54

你好！期末损益都结转了吗？

耿老师 解答

2020-03-04 21:54

你好！期末损益都结转了吗？

沫·念???? 追问

2020-03-04 21:55

期末都结转了，用的是快账软件，而且是刚建的账，第一个月

耿老师 解答

2020-03-04 21:57

你好！科目余额表截图看看

沫·念???? 追问

2020-03-04 22:02

耿老师 解答

2020-03-04 22:05

你好！只要一级科目余额表就可以尽量在一张表上

沫·念???? 追问

2020-03-04 22:08

老师 我看资产和负债所有者权益的差额刚好是货币资金年初余额数

耿老师 解答

2020-03-04 22:10

你好！期初数据不平啊

沫·念???? 追问

2020-03-04 22:11

期初设置的时候 我在库存现金和银行存款填写了期初余额

耿老师 解答

2020-03-04 22:29

你好，相应的贷方也应该有期初余额。

沫·念???? 追问

2020-03-04 22:31

现在期初余额已经不能更改了，您能给我讲讲，我怎么调负债表让他平了吗？

耿老师 解答

2020-03-04 22:34

你好！可以重新启用期初数据的

沫·念???? 追问

2020-03-04 22:36

是重新建账吗？现在软件期初数据已经不能更改了。

耿老师 解答

2020-03-04 22:46

你好！期初数就不平，你是怎么启用的？这种没法做凭证调整。启用账套前你没有试算平衡吗？

沫·念???? 追问

2020-03-04 22:46

启动之前平了 我才能启动

耿老师 解答

2020-03-05 06:20

你好！那贷方在什么科目下？