我应该怎么找出错误？

W是韦姐姐 追问

2020-03-09 16:24

看不出有问题

W是韦姐姐 追问

2020-03-09 16:30

凭证不对会导致这样的情况吗

陈诗晗老师 解答

2020-03-09 16:36

你这个不是凭证错误导致，应该是你新增加了科目没有关键之前系统自动设置的公式。
所以导致这种情况。

W是韦姐姐 追问

2020-03-09 16:40

库存商品下面140501-140598，后面我又增加了140599下面有14059901，是不是这里有问题

陈诗晗老师 解答

2020-03-09 16:42

你看一下你库存商品科目余额和明细账总帐余额是否一致。

W是韦姐姐 追问

2020-03-09 16:48

一致呢

陈诗晗老师 解答

2020-03-09 17:02

如果说一次的话，就不会存在这种情况的。就不会出现这个提示。

W是韦姐姐 追问

2020-03-09 17:11

140502明细账借方本年累计83698元，贷方78468元，科目余额表本年累计借方76318，贷方71088，为什么会这样

陈诗晗老师 解答

2020-03-09 17:42

这有可能是由于你入这个明细科目地时候，这个科目余额表没有将你这个科目给他关联进去导致的。

W是韦姐姐 追问

2020-03-09 17:43

科目余额表和总账累计金额一样，和明细账不一样，明细账有加期初数，科目余额表和总账都没有加上期初那个金额

陈诗晗老师 解答

2020-03-09 17:47

你是新建账套还是之前建了很久

W是韦姐姐 追问

2020-03-09 17:59

9月建账时没有这个问题，在10-12月的账就是这样了，我想结12月的账才提示，余额都是对的，就是本年累计金额不一样

陈诗晗老师 解答

2020-03-09 18:04

如果余额一样，就不影响，也不会影响你的财务报表。

W是韦姐姐 追问

2020-03-09 18:15

好的

陈诗晗老师 解答

2020-03-09 19:44

嗯嗯，祝你工作愉快。