老师，您看看，根据1月资产负债表货币资金的年初，期末余额，要怎么分别填列1月现金流量表的34，35项的本期金额和本年累计金额呢？老师，现金流量表34项是“加：期初现金及现金等价物余额”。35项是，“期末现金及现金等价物余额”。我该怎么根据这个资产负债表分别填列现金流量表的34和35项的本期金额和本年累计金额呢？

傻傻兔 追问

2020-03-15 23:51

傻傻兔 追问

2020-03-15 23:52

老师，您看看，这个是1月财务软件自动计算生成的现金流量表。我怎么感觉，34项跟35项，有问题呢？老师您看看哪里需要更改一下的？

宇飞老师 解答

2020-03-16 00:03

你这边33行现金等价物净增加额没数据啊，按理说这边应该等于36027.73-190082.48.这个数字加上34行（34行没错）得到35行，35行就是36027.73

傻傻兔 追问

2020-03-16 08:58

老师，您的意思是，33行要有数据-154054.75，34行190082.48，35行36027.73。老师，这几个数据都是填在本期数据那里吗？这个现金流量表的本年累计金额是不是也不对呢？

宇飞老师 解答

2020-03-16 09:02

对的，填在本期数那边，本年累计这边也一样填，因为1月的本期就是本年累计呀。

宇飞老师 解答

2020-03-16 09:02

33栏到35栏两边数据都一样，二月才不一样