请问金蝶KⅠS标准版8月资产负债表应付帐款期末数怎么不对的？应付多了预付期末数少了？7月份的报表还是对的，应付帐款期末数应该等于应付贷方十预付贷方，公式应该没错吧？

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2020-03-17 10:52

你好，同学。
应付账款在报表里面是应付账款贷方明细余额加预付账款贷方明细余额相加得出。
你看一下，如果这里相对的，就没问题。

琴追问

2020-03-17 11:34

但是我看会计打出来的报表和我打出来的不一样，我的应付帐款期末数多了410314元，预付帐款期末数少了410314元？

琴追问

2020-03-17 11:34

我对了凭证也没错

陈诗晗老师解答

2020-03-17 12:02

不能看总账余额，要看明细科目余额得出

精选问题

老师您好，我们单位去年支付了一笔场地费。今年对问

同学，你好对方开具红字发票，你红冲之前的分录答
老师，工程行业，有异地涉税的，怎么做账还是正常做账问

工程异地涉税，得先确认税管地，按项目所在地税法规定操作。一般需登记备案，预缴税款，然后年度汇算清缴。建议咨询当地税务部门，确保合规。答
我公司租过来房产再出租也需要交房产税吗？问

不需要的，房东交房产税答
老师，公司旧车卖出去了，要给对方开票，请问开票内容问

卖车收据就好，写明“二手车销售款”和金额。备注栏可写明车辆详细信息，如车牌号、型号等。答
老师公司发的中秋过节费每人100直接以银行转账问

是的，你直接做工资吧，不用做福利，福利反而还有限额，没必要。答

在线提问累计解决 179269个问题