老师，资产负债表不平，会是哪些原因导致的呢？

傻傻兔 追问

2020-03-18 19:55

老师，好像是期初有问题。科目余额表第12期，只有库存商品，没有体现“在产品“。但是我看2019年12月31日的资产负债表里面有“在产品”项目。老师，差额就是“在产品“的金额。我想请问，我要怎么在财务软件里面期初把“在产品“金额添加进去？

玲老师 解答

2020-03-18 19:59

你好 在产品在生产成本科目挂着的，你期初要按上期期末科目余额表的金额录入

傻傻兔 追问

2020-03-18 20:06

老师，生产成本我期初有录入的。那为什么现在期初差额就是生产成本一级科目的金额呢？

玲老师 解答

2020-03-18 20:12

这个不好说，是不是巧合，还有其他的吗

傻傻兔 追问

2020-03-18 20:18

老师，不是巧合，我看，19年12月31日的财务报表，存货的金额是41,195,003.02，而，财务软件自动生成的财务报表，存货金额是39,830,061.40，我看了下19年12月31日的财务报表明细，就是少了个在产品金额1,364,941.62。老师，这会是什么情况导致的呢？

傻傻兔 追问

2020-03-18 20:22

傻傻兔 追问

2020-03-18 20:22

老师，您看一下。

玲老师 解答

2020-03-18 20:27

那你期初录入生产成本金额了，是没有取到数吗 你看一下

傻傻兔 追问

2020-03-19 09:24

老师，生产成本，月末也不用再结转的吧？

玲老师 解答

2020-03-19 09:34

生产成本没有完工不用结转，

傻傻兔 追问

2020-03-19 09:36

老师，完工了以后，需要结转到主营业务成本里面？没有完工，还是在产品的话，就不需要结转？

玲老师 解答

2020-03-19 09:42

没有完工，不需要结转，你现在的问题，你是按生产成本这个科目录入期，初期初平就对，