老师，麻烦帮忙看看资产负债表为什么不平吗？

honey 追问

2020-03-22 21:48

结转损益净利润是-374229.22

honey 追问

2020-03-22 22:03

老师，你要是不行您说一下

徐阿富老师 解答

2020-03-22 22:06

你好，你的科目余额表里收益类收入支出都有余额的，肯定是没有完成结转或者的没有记账的啊，我30多年的老财务总监，又是大学授课老师呢。

honey 追问

2020-03-22 22:08

结转后未分配利润上面说了-374229.22

honey 追问

2020-03-22 22:09

手工结转也能算出来的呀

徐阿富老师 解答

2020-03-22 22:10

你把主营业务收入明细账和结转损益的凭证，截图我看看，

honey 追问

2020-03-22 22:12

总共就那几个费用和一个成本，口算也算出来了，您要是看不出就不要浪费

徐阿富老师 解答

2020-03-22 22:17

你好，不好意思，你的科目余额表上收入支出类还有余额，我是认为你没有记账或者没有结转损益。或者你有支出类科目做到贷方收入类科目做到借方了。如果你觉得我的说法不对，或者不相信我的，你自己也可以重新发起提问，让别的老师帮你看看。

honey 追问

2020-03-22 22:24

没结转肯定有余额了，就算结转也就是上面我说的数字。我也做手工报表几年

徐阿富老师 解答

2020-03-22 22:29

你好，但是结转之后资产负债表上的未分配利润金额和没有结转不一样的

honey 追问

2020-03-22 22:32

当然不一样，本月未分配利润加上年初的就是要填资产负债表的未分配利润，这个肯定懂得

honey 追问

2020-03-22 22:33

就算不结转，余额表里都能算出来的

徐阿富老师 解答

2020-03-22 22:34

你好，恩恩。你的应收账款好像不对

徐阿富老师 解答

2020-03-22 22:36

其他应付款也不对

honey 追问

2020-03-22 22:43

应收减去坏账是没问题的

honey 追问

2020-03-22 22:43

你看我那个100万短期借款，应该写到哪里？

徐阿富老师 解答

2020-03-22 22:45

哦，你执行的是企业会计准则啊，还有坏账准备。今天有些迟了，是不是先休息？明天再看？