你好，请问这个对公户第一笔账务该如何做分录呢？

小依米 追问

2020-03-27 10:48

你好，我问的是待清算商户款项哦，银行对账第一笔

小依米 追问

2020-03-27 10:48

为嘛是主营业务收入呢

邹老师 解答

2020-03-27 10:49

你好，我是根据消费字样来判断这个是单位的收入，所以计入了主营业务收入科目核算

小依米 追问

2020-03-27 10:51

那请问您这个待清算商户款是干嘛用的呢

邹老师 解答

2020-03-27 10:52

你好，通常是取得的收入款项，才会显示待清算商户款

小依米 追问

2020-03-27 10:52

这一笔款项是没有发票的呢，我们是不会放在主营业务收入的呢

邹老师 解答

2020-03-27 10:53

或者是个人账户转账到你单位账户，就会显示待清算商户款

小依米 追问

2020-03-27 11:06

那为嘛对公户转给个人又写名字

小依米 追问

2020-03-27 11:09

老师，如果我们不放在主营业务收入该如何做呢？

邹老师 解答

2020-03-27 11:15

你好，转给个人那收款人是个人，当然是写个人名字的
如果是往来款，借；银行存款，贷；其他应付款

小依米 追问

2020-03-27 11:27

老师，我们前面那种收到待清算商户款，如果不放在收入，还能做什么分录呢

小依米 追问

2020-03-27 11:27

求解答

邹老师 解答

2020-03-27 11:31

你好，如果不是收入，就这样做分录
借；银行存款，贷；其他应付款

小依米 追问

2020-03-27 11:32

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2020-03-27 11:33

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢