2019年年底现金余额在贷方，我怎么处理？汇算清缴有影响？需要做什么调整？

小雪 追问

2020-03-27 11:23

怎么减少？已经封帐了，今年要做一笔贷方现金余额转入其他应收款？

江老师 解答

2020-03-27 11:24

如果是封账了，财务报表的年报已经申报给税务局，这个只能在2020年调账处理。无法在2019年进行处理了。不影响汇算清缴的数据。

小雪 追问

2020-03-27 11:24

汇算清缴有影响？

小雪 追问

2020-03-27 11:25

老师：您教教怎么调帐？

小雪 追问

2020-03-27 11:26

是把贷方现金余额调到其他应收款？

江老师 解答

2020-03-27 11:27

汇算清缴没有影响，不影响利润表的数据。
调账只能在2020年进行处理。就是将当时现金支付的凭证冲掉，更正为其他应付款报销

小雪 追问

2020-03-27 11:32

就是要把所有现金贷方余额的凭证，无论多少笔，都要做更正？

小雪 追问

2020-03-27 11:34

我可不可以在今年一月做一笔分录，借：现金   贷：其他应付款？这样不行？

江老师 解答

2020-03-27 11:34

这个只需要将大额支付的一笔挑出来，保证减少此笔支出，库存现金是正数就行了。

小雪 追问

2020-03-27 11:35

好像一笔调不出来，需要调多笔

江老师 解答

2020-03-27 11:38

一笔调不出来，那只能调多笔处理，让现金是正数就行了。

小雪 追问

2020-03-27 11:38

谢谢老师！

江老师 解答

2020-03-27 11:39

有不明白的问题再咨询

小雪 追问

2020-03-27 12:07

12月份代开专票，客户说封帐了不收，让换票，只好做退税，2月份做的退税收到负数专票，分录怎么做？

小雪 追问

2020-03-27 12:40

老师更正是按原始凭证红字冲？然后再做一笔正确的？

江老师 解答

2020-03-27 12:41

下一下问题提问处理。