你好！请问进行2019的审计，“现金监盘表”中的“报表日现金应有余额”、“报表日至监盘日现金收入总额”、“报表日至监盘日现金付出总额”、“上一日账面库存余额”，分别是的是什么？

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2020-04-06 09:50

“报表日现金应有余额”就是2019年12月31日库存现金的余额
报表日至监盘日现金收入总额”就是2020年1月1日到现在盘点时候收到的现金
“报表日至监盘日现金付出总额”就是2020年1月1日到现在盘点时候支付出去的现金
上一日账面库存余额”就是盘点前的现金余额

婷追问

2020-04-06 11:55

老师你好！“实有现金盘点记录”是指现在盘点时的实数金额对吗

辜老师解答

2020-04-06 11:55

是的，就是现在盘点出来的现金金额

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