小规模公司，电子税务局季度申报财务报表中的利润表，现在是申报第一季度的，利润表中有一列为本月金额，另一列为本年金额，想请教一下本月金额填写的是1月至3月的合计数，还是只能写3月的发生数？

qinru 追问

2020-04-08 17:57

好的，再请教一个问题，利润表中第18栏财务费用的数额为-80.59，第19栏的其中利息费用为-20.59，提交后显示第18栏应大于或等于第19栏，这该怎么办？是我填错了吗

qinru 追问

2020-04-08 18:00

因为去年年底，银行多扣了一两百元的财务手续费，本年退还回来了，所以财务费用显示负数多余银行的利息收入

maize老师 解答

2020-04-08 18:09

这个不能提交，那你这个先做一笔借财务费用 贷其他应付款，后续冲掉这个吧，

qinru 追问

2020-04-08 18:17

老师，是这笔退回的财务手续费重新做分录吗 当时分录是这样的，需要怎么修改或调整呢

qinru 追问

2020-04-08 18:17

maize老师 解答

2020-04-08 18:19

不重新做，要是不能提交，那就补一个，借财务费用 贷其他应付款，先提交这个，

qinru 追问

2020-04-08 18:20

那这笔其他应付款就一直挂在上面吗

maize老师 解答

2020-04-08 18:21

你后续有别的利息支出或者是手续费，就冲掉这个就可以，要不你这个不是现在提交不了吗，

qinru 追问

2020-04-08 18:43

好的 我明白老师的意思咯 谢谢指点

maize老师 解答

2020-04-08 18:45

好的我先回复别的学员了