老师：我2019年的第四季度在没有结转本年利润科目的时候，现金流量表是平衡的，本里利润期末借方有余额，结转的时候在贷方，这个科目结转完了之后我的现金流量表就不平了，请问怎么回事啊

向往未来 追问

2020-04-14 14:12

结账了，直接跳转到2020年，我19年实收资本入账1万，7个月的工资总共28000元，然后找股东借款20000，最后结转的现金流是2000元，由于亏损28000，我年末结转这个科目，然后现金流量表就不平了

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 14:13

结转后不平，是不平的，你这图片看不清晰

向往未来 追问

2020-04-14 14:21

这样可以吗(´;︵;`)

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 14:24

这样看，你这没什么问题，你这流量表

向往未来 追问

2020-04-14 14:35

老师我2020年小规模第一季度做账，在税务局报税的时候资产负债表需要填期初期末是吧！

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 14:35

是的，填写期末和期初就是了

向往未来 追问

2020-04-14 14:42

利润表不是有本年累计金额和本月金额吗？第一季度填写的时候本年累计金额是3个月的合计数，本月金额是没有数据的，是吗？

向往未来 追问

2020-04-14 14:44

然后第二季度的时候本年累计金额那一列填1到6月的数据，然后本月金额填第二季度的数据是吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 14:44

第一季度 本月就是3月的数据，累计就是1-3月的

向往未来 追问

2020-04-14 14:50

好的谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 14:51

不客气，祝你工作愉快。