公式1：必要收益率＝无风险收益率（无风险利率）＋风险收益率 公式2：必要收益率＝无风险收益率＋（系统）风险收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）资本资产定价模型 市场风险溢酬（Rm－Rf） 老师请问下这里的两个公式有什么区别呢？怎么理解？ 题目4在怎么做呢？为什么不是用第二个公式老计算必要收益率 4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,这里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%对对吗？为什么不对

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于2020-04-15 15:03 发布   6833次浏览