老师，我想请问，总账里面，科目余额表，其他应收款明细有借方负数余额，其他应收款一级科目也是借方负数，我怎么看，财务软件自动生成出来的其他应收款的数据，跟科目余额表其他应收款一级科目的余额一样呢？这种往来类科目怎么没有在自动生成出来的资产负债表里面重分类呢？

傻傻兔 追问

2020-04-16 12:44

傻傻兔 追问

2020-04-16 12:44

傻傻兔 追问

2020-04-16 12:46

老师，那您帮我看一下，我发的第一张图片，是2019年12月的科目余额表。后面那张是2020年3月财务软件自动生成的资产负债表，我看，年初数据，自动生成的资产负债表其他应收款的金额也是-5993766.60，这种算是重分类了？

傻傻兔 追问

2020-04-16 12:48

傻傻兔 追问

2020-04-16 12:49

老师，您看一下，后面这个是申报系统里面的年初余额。怎么跟我的2020年3月财务软件自动生成的其他应收款年初余额不一样呢？

陈诗晗老师 解答

2020-04-16 12:54

你这申报表也是你自己手动填写的，你这为什么不一样呢

傻傻兔 追问

2020-04-16 12:58

老师，这个申报表的年初余额是根据申报的2019年12月年报的期末余额自动生成过来的。2019年12月年报的报表，是之前的财务上报的。我现在想知道的是，数据不一样，是因为我这边自动生成出来的资产负债表没有重分类导致的吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-16 13:04

你这是由于你跨年了，然后跨年你用了新的准则或是你财务软件系统升级导致的重分类。这不影响。正常的