送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-04-16 16:58

我建议1.检查下全年的损益类账户,包括所得税费用科目有没有全部结转到本年利润。2.检查下2018年12月31日以前本年利润是否全部转入利润分配了。保证余额表本年利润余额只对应2019年全年的本年利润。

ava 追问

2020-04-16 22:49

损益都结转了,问题应该出在19年8月更换了新账套,因为老板要把科目全部重新调整,所以同软件里换了新账套,8月份做了一次新的登账工作。

ava 追问

2020-04-16 22:51

我对比了老账套7月和新账套8月的利润表,发现新账套营业成本的240154.01没有,另外还有一个营业外支出的10500没有。正好19年12月科目余额表 是亏163022.05, 利润表是盈利87631.96, 两个数相加正好是250654.01。但问题我查看我2019年8月科目余额表里面生产成本5300和劳务成本234854.01还有营业外支出的10500, 都登到了本年累计里面了,为什么利润表上是不显示的呢?

文静老师 解答

2020-04-16 22:52

8月登账后期初余额平衡吗?

ava 追问

2020-04-16 22:54

我记得我肯定做过试算平衡的,不然不会开始做。我看到两个成本和营业外支出,都是登在本年累计里面的,请见2019年8月科目余额表

ava 追问

2020-04-16 22:56

我有登了,为什么利润表上不显示这三笔成本支出呢?老师帮我看看表是不是登的对的,如果表登的没错,那什么原因才会导致利润表上缺失这三项成本支出呢

ava 追问

2020-04-16 23:05

现在不一致,相差的数正好就是这25万多,问题多数是在这,应该我的科目余额表没有问题,利润表出了问题,问题就在于没有显示出这25万多的成本和营业外支出

文静老师 解答

2020-04-16 23:06

利润表公式有问题吗?平时9-12月发生额和利润能对应吗?如果都没问题我建议进新账套8月转账生成的结转分录看下

ava 追问

2020-04-16 23:30

利润表公式都是金蝶财务软件工程师弄的,如何查看公式对不对?特别是怎么查看针对我这个新利润表,费用都算进去了,为什么成本和营业外支出没有列进去的问题

ava 追问

2020-04-16 23:32

我刚刚看了一下19年9-12月份的利润表上记录了成本和营业外支出的。那为什么8月我登进去的成本和营业外支出没有被登到利润表里呢?是我登账登错了吗?但看上去也没错啊,老师能看得出端倪吗?

文静老师 解答

2020-04-17 07:16

1.我看你这第8期的科目表生产成本和劳务成本没有显示结转到营业成本科目,是否在利润表取数时取营业成本没取到?2.营业外支出有没可能也是未取到数问题?3.你确定下9月的科目余额表上有没有主营业务成本这类科目。

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相关问题讨论
你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配 科目余额表与利润表应当是一致的
2017-01-16 15:02:35
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,是不是发生了以前年度损益调整经济业务
2016-10-07 20:52:03
资产负债表年末未分配利润=资产负债表年初未分配利润+(-)会计政策变更调整年初未分配利润金额+(-)以前年度损益调整科目转入金额+(-)利润表里面的净利润-计提的法定盈余公积和分配给投资者的利润。
2018-11-26 14:35:45
你好,本年利润他有贷方余额,你结转的时候你得把本年利润放到借方,你才能把这个科目余额是零不是吗?
2021-07-23 09:15:53
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