资产负债表发现资产合计数不等于负债及所有者权益合计数，相差了1335.84，但是我查单据也没查到有这个数以及*2的2671.68的数，要怎么查啊

酸奶布丁 追问

2020-04-18 09:19

不是很明白

辜老师 解答

2020-04-18 09:22

你先告诉我，你的资产负债表的，未分配利润期末数等于未分配利润期初数+利润表净利润不

酸奶布丁 追问

2020-04-18 09:23

不等于

辜老师 解答

2020-04-18 09:25

你有没有调整以前年度损益调整

酸奶布丁 追问

2020-04-18 09:27

这个月没有，1月份有调整，但是1、2月份资产负债表是平的，与利润表的差额一直都有，所以在等审计后再做调整

辜老师 解答

2020-04-18 09:38

1、2月份资产负债表是平的，未分配利润期末数等于未分配利润期初数+利润表净利润不

酸奶布丁 追问

2020-04-18 09:41

不等于

辜老师 解答

2020-04-18 09:44

那就不是这个勾稽关系的影响了，那应该是你资产负债表的一些数据取数不对了

酸奶布丁 追问

2020-04-18 09:51

这样我更加不懂

辜老师 解答

2020-04-18 09:52

你先核对一下，你的现在的资产负债表数据和科目余额表的期末余额是否都是一致的

酸奶布丁 追问

2020-04-18 10:03

对的上啊

辜老师 解答

2020-04-18 10:08

截图看一下你的科目余额表，和资产负债表

辜老师 解答

2020-04-18 10:32

你是手工帐吧，我看你科目余额表的期末余额，资产就不等于负债加所有者权益啊，你是不是有的数据没有统计到

酸奶布丁 追问

2020-04-18 10:33

不是，t3导出来的，我要怎么查我哪笔没统计到呢？

辜老师 解答

2020-04-18 10:34

你结账了吗，你这种试算不平的，结不了账的

酸奶布丁 追问

2020-04-18 10:35

没结，只是记账，核算模块没做我现在也结不了啊

辜老师 解答

2020-04-18 10:38

记账，没有体现试算不平衡吗