送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-04-24 16:34

你好,核对两个报表的余额,看看是哪个项目不符,然后再查你们的科目余额表

上善若水 追问

2020-04-24 16:53

是应收账款,主要不知道哪一笔出错了

耿老师 解答

2020-04-24 17:05

你好!看一下明细,是不是有往来账重分类造成的?

上善若水 追问

2020-04-24 17:05

没做重分类

耿老师 解答

2020-04-24 17:08

你好,那查一下明细账和总账之间的差额是哪个供应商产生的

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