请问公司内账处理之前会计银行和现金部分账实不符，这部分很难查明原因，怎么做调整呢，

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2020-04-26 16:04

你好，内账是根据外账已经做账的，增加和补充外账没有做账的部分，能全面反映企业财务经营状况，银行和现金部分账实不符外账要查明原因，

如suoyuan 追问

2020-04-26 16:06

涉及的时间太久了，几年的账了，一直是账实不符的状态，可不可以做笔分录一次性调整过来这部分的差异呢

庄老师解答

2020-04-26 16:20

你好，可以，不过这个要经其他办公人员证明，法定代表审批，

如suoyuan 追问

2020-04-26 16:22

有经过领导同意可以走相关的手续，那分录怎么写呢

庄老师解答

2020-04-26 16:26

你好，批准后，借管理费用，贷库存现金，银行存款，

如suoyuan 追问

2020-04-26 16:31

好的，谢谢

庄老师解答

2020-04-26 17:04

你好，应该的，祝你周末快乐

精选问题

我单位是农业合作社，一般纳税人，生产型企业，每年的8 问

机械设备的折旧应按照固定的折旧方法和周期进行，通常是每月计提，不管是否处于生产期。这样做可以保持会计处理的一致性和准确性。即便在非生产期，设备也被视为可用状态，因此应继续计提折旧。希望这能帮到你！答
初级会计实务【多选题】1、下列各项中，符合可理解问

A 选项，在财务报表正表以净额列示固定资产并在附注说明已计提减值准备金额，使得财务信息更加清晰易懂，符合可理解性要求。 B 选项，货币资金在正表汇总合计列报同时在附注逐项列示明细核算信息，便于使用者理解货币资金的具体构成，符合可理解性。答
数值设置，如果一行中有三个数值为0，合计数就是0分，问

在Excel中，你可以使用IF函数来实现这个功能。假设你的三个数值分别在A1、B1、C1单元格，你可以在D1单元格输入以下公式： `=IF(AND(A1=0, B1=0, C1=0), 0, A1+B1+C1)` 这个公式的意思是，如果A1、B1和C1三个单元格的值都是0，那么D1单元格显示0，否则显示这三个单元格的数值之和。答
老师，境外的收入在入账的时候需要记销项税吗？问

完全是在境外销售的，不做销项税，那个只申报所得税答
我们买进来5000元的东西卖多少出去不亏本怎么算问

你好，你们得增值税税率是多少答

在线提问累计解决 47816个问题