老师，请问中途老板又加入其他当初没入账的往来款，如冲销又会出现赤字，请问这该怎调整？分录怎做？

快乐学习 追问

2020-04-30 11:56

我这是公司总部，总部下面有项目部，当初老板没让管下面的数，现在才拿上来做，这是前期借出去的钱，总部没入到期初数，现不知怎调？

meizi老师 解答

2020-04-30 11:58

你好 那你就补做分录 。  你已经建账了就无法在重新录入期初的 。 你只有补做分录入账

快乐学习 追问

2020-04-30 12:05

分录怎做呢？按现在正常做出现赤

meizi老师 解答

2020-04-30 12:07

你好   你要给我说具体是什么往来账 才好判断分录的

快乐学习 追问

2020-04-30 12:49

是阿姨前期预支的买菜钱，现拿单回来冲，冲出负数，即是前期借出的钱没入账，现分录怎写？

meizi老师 解答

2020-04-30 13:07

你好   那你账上货币资金是负数吗  没有足够的钱 你怎么挂账的

快乐学习 追问

2020-04-30 13:09

当时是下面部门挂账的，我们不做这部分的账，现在我才接手这下面的

meizi老师 解答

2020-04-30 13:12

你好  那你就把这部分的账收回来。  先补做货币资金部分 你在做支出成本费用 不然就容易负数

快乐学习 追问

2020-04-30 13:38

就是你讲的货币部分不会怎做？因我这边没有支出现金或银行

meizi老师 解答

2020-04-30 13:41

你好 。比如这个阿姨预支 你要补做 借其他应收款-个人 贷银行存款或者库存现金   拿票冲 借管理费用等 贷其他应收款-个人

快乐学习 追问

2020-04-30 13:45

如借其他应收款-个人 贷银行存款，我这边款没有支出，这样做我银行账就不平了，这欠款是前期欠下来的，不是现在借的，

meizi老师 解答

2020-04-30 13:47

你好   你既然要补账 你就把这个钱怎么支出的  是谁的钱  先在账上去补了这个钱。 你才能支出