老师，我们公司平常业务往来都是用的私卡，过年的时候开了很多发票出去，但是对公账户进账很少，那多出来的只能走现金账，但是多出60多万也不正常，那怎么办呢

草房子 追问

2020-05-09 12:03

老师，因为我们是酒店小规模，平时买菜没有发票，可以直接用那个小单子做账吗

郭老师 解答

2020-05-09 12:04

你好，可以的。

草房子 追问

2020-05-09 12:08

那直接记其他应收款就可以不用管了吗

郭老师 解答

2020-05-09 12:12

年末需要把钱收回来的。

草房子 追问

2020-05-09 12:13

那到时候用什么冲账呢

草房子 追问

2020-05-09 12:14

我这公账到的钱永远都比实际开出去的发票少

郭老师 解答

2020-05-09 12:15

借其他应收款贷主营业务收入应交税费，如果有支付出去的，借主营业务成本贷其他应收款差额，如果世界房需要还回来，如果是贷方，你们需要还钱。

草房子 追问

2020-05-09 12:22

按账面的话现金总是多很多，那挂在其他应收款的话，年末这个钱也收不回来，就是没有可以用来冲账的

郭老师 解答

2020-05-09 12:23

你老板不还钱吗
是的话做分红

草房子 追问

2020-05-09 12:28

实际发票开出去很多，而公账上只显示了一部分收入，其实那部分钱是已经收到了，只不过都进了私卡，

郭老师 解答

2020-05-09 12:30

借其他应收款贷主营业务收入应交税费这么做了不是吗？年末不还钱分红就可以。

草房子 追问

2020-05-09 12:31

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-09 12:32

不用客气的，