老师，你好我们是建筑安装公司，我月末确认成本的时候，我看到工程施工～合同成本～材料有期初余额，然后我们当期的数据也是很多，我应该怎么做啊，我们实际开票只开了10多万的票，进项就是实际的材料也有10多万，那么我现在应该怎么确认成本，如果按照实际结算的，那么收入和成本的配比相差很大。我应该怎么处理

廖丽蓉 追问

2020-05-11 12:48

只是那个会计没有设置具体的项目明细，但是这次开票的项目没有产生购进材料和人工费，反而是没开票的来了很多人工费

郭老师 解答

2020-05-11 12:49

你暂估了人工费吗
没有发票有发生额也可以做

廖丽蓉 追问

2020-05-11 21:14

情况是这样的我们这次真的开票10多万的项目，没有发生，购进的材料，和人工。而发生了人工和费用的项目没有开票导致了人工费️30多万。和采购进来的材料也是10多万。加上公司还有一些管理费用，一发工资都是几个月的一哈发，算下来工资都是19万多，我才来接手，所有导致了4月份的收入少，成本，费用多，我实在不好确认，因为费用类的科目月末会结转到本年利润因此管理费用结转过去都是10多万，既然有收入我又不能不确认成本，我就材料和人工只做了7万多，其他的也是留到的，因为我之前给你截图，就是上一个会计给我留到的，她没有结转完的材料。而我这次成本、人工是40多万我也没有确认完，只是确认了7万多

廖丽蓉 追问

2020-05-11 21:16

你问我工程的总产值，有些支付人工和购进材料的，对方单位不需要我们开票，也没有走我们对公帐户，直接转给出纳的，因此就会存在有购进的没有收入。

廖丽蓉 追问

2020-05-11 21:18

我也不知道工程到底完成百分之多少了？反正基本上工地上的人要工资，都是自己制造一个工资表，我们把钱转给某一个人！每个月都有发生嘛，就会有很大一笔人工费

廖丽蓉 追问

2020-05-11 21:21

而项目上购进的材料基本就是我们从公司账户转给对方的。所以我就想问一哈，公司总体的开票不多，也没有办法确认具体是完工多少？而且发生的成本，材料又多，我月末应该怎么确认成本。让报表看起来不怪异

郭老师 解答

2020-05-11 21:22

你的工程总收入是多少的
成本预算是多少的