老师，资产负债表的本期发生额不平，要怎么对？期初是平的，相差的金额没有凭证是一样的

雪 追问

2020-05-11 14:45

是根据科目余额表来填，可是还是不平

路老师 解答

2020-05-11 14:53

方便的话把这二个表拍了，我给你看一下

雪 追问

2020-05-11 15:04

稍等

雪 追问

2020-05-11 15:10

雪 追问

2020-05-11 15:10

老师，能看到吗？

路老师 解答

2020-05-11 15:17

你月末损益类结转到本年利润了吗？

雪 追问

2020-05-11 15:37

领导叫不要结转，年底再结

路老师 解答

2020-05-11 15:52

月末那些收入成本费用要结转到本年利润的，本年利润结转到未分配利润是年底再结，你再跟领导确认一下

雪 追问

2020-05-11 15:57

 好几年都是这样做的

路老师 解答

2020-05-11 16:02

那你的资产负债表不是软件自动生成的，是手工填的吗，上个月平吗

雪 追问

2020-05-11 16:21

是手工的，上月平

雪 追问

2020-05-11 16:22

利润表里面有个其他收益，是应加上的吧

路老师 解答

2020-05-11 16:30

那只能一个个核对好了录了，要加上的

雪 追问

2020-05-11 16:41

我一个对也没对出问题在那

雪 追问

2020-05-11 16:41

路老师 解答

2020-05-11 16:48

你上面的表，期初余额是哪个月的？我看货币资金就没对上

雪 追问

2020-05-11 17:44

我找出问题了，谢谢老师

路老师 解答

2020-05-11 18:32

那好的，祝工作顺利