想请教一下关于金蝶K3中应收应付帐款科目在资产负债中，年初数的取数问题。 举个例：比如一个企业先是手工账，然后于本年5月末建立财务账，其中，应付帐款：本年累计借方发生额：31768.32，本年累计贷方发生额为0，期末余额为24362.91，年初余额为56131.23。 预 付 账 款：本年累计借方发生额：10500，本年累计贷方发生额为0，期末余额为34800，年初余额为24300。 软件中：应付帐款年初数=应付账款贷方余额 预付帐款贷方余额=24362.91 0=24362.91，但实际上这个科目的

捕风 追问

2016-06-01 22:07

应付帐款本年累计是贷方余额。象这种年中由手工帐转软件账时，本来就要累加本年累计借方发生额和贷方发生额，就这里来说：年初数（56131.23）=本年借方累计发生额（31768.32）-本年贷方累计发生额（0） 期末余额（24362.91）。这种情况下（年中由手工帐转软件账时），在软件中是不是要修改原来的应付帐款公式。年初数=应付账款贷方余额  预付帐款贷方余额，应该改为年初数=本年借方累计发生额-本年贷方累计发生额 期末余额

邹老师 解答

2016-06-01 12:02

你好，年初数是从上一年年末数结转而来

邹老师 解答

2016-06-01 15:31

你好，可能是有的科目余额异常，比如应付账款出现了借方余额
软件无法识别，然后结转了就出错了
金蝶软件容易出现这个问题

邹老师 解答

2016-06-01 22:34

你好，公式是不能修改的，请你检查是否有应付账款出现借方余额，应收账款出现贷方余额的情况