老师，您可以帮我看一下，为什么我的资产负债表，期末余额不平呢？

傻傻兔 追问

2020-05-22 17:47

来来老师 解答

2020-05-22 17:57

你好 可以看下你录入的本年利润的科目余额表和原来的账本中的本年利润吗？另外看下是否有营业外收入？

傻傻兔 追问

2020-05-22 18:01

老师，计入到本年利润的，就只是期末损益结转的账务。损益结转的账，也是系统自动生成的。2020年，没有产生过营业外收入。年初余额倒是跟2019年12月的年报期末数据是一致的。这个2020年4月资产负债表是用友U8系统自动生成的。我之前自动生成的报表都是平的，就是4月份的这个资产负债表，我看期末数据不平。

来来老师 解答

2020-05-22 18:02

4月的期末结转做了吗

傻傻兔 追问

2020-05-22 18:03

嗯嗯，4月的期末损益结转做了的，是点的系统自动生成的结转损益到本年利润科目。

来来老师 解答

2020-05-22 18:04

有冲销或是用或以前年度损益调整吗？

傻傻兔 追问

2020-05-22 18:06

4月没有做过冲销和以前年度损益调整。老师，从我发的这个科目余额表和系统自动生成的资产负债表，看得出来是哪里有问题吗？

来来老师 解答

2020-05-22 18:08

如果之前的是对的话 基本是这月凭证的问题

来来老师 解答

2020-05-22 18:09

主要是看影响未分配利润和本年利润的科目

傻傻兔 追问

2020-05-22 18:14

老师，我4月份就做了6笔账务，一笔是计入管理费用-办公费的，二笔银行手续费的，一笔收到借款费用的，借款费用是计入了其他应付款。还有一笔支付诉讼费，这笔诉讼费的是先支付的款，还未收到发票，我就计入了其他应收款-单位往来。最后一笔损益结转的账务，是系统自动生成的。

傻傻兔 追问

2020-05-22 18:15

涉及损益结转的，就只是那笔计入管理费用-办公费的。还有两笔银行手续费的。

来来老师 解答

2020-05-22 21:22

看下1到3月，做下重算，看下数字，明天咱们一起看下

傻傻兔 追问

2020-05-22 21:23

老师，我可能要等到周一，去公司，办公室，进系统里面，试下呢。

傻傻兔 追问

2020-05-22 22:58

老师，您可以跟我说一下，这个资产负债表的未分配利润，期末余额749,669.22是怎么算出来的吗？

来来老师 解答

2020-05-23 06:57

期初未分配利润加本年利润