送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-05-25 12:43

你好 是的  同学只有资产类科目月,没有负债和所有者权益类余额,肯定是不平的。初始建账是盘点资产和负债,资产减负债减实际收到的投资款计入利润分配-未分配利润科目。

粗心的身影 追问

2020-05-25 12:45

嗯嗯,老师,那我现在手上只有银行和现金存款这两个数字,那期初要怎么做?是不录入这两个数字,还是对负债进行调整

答疑苏老师 解答

2020-05-25 12:46

你好 同学需要盘点资产和负债了,不然没法做。

粗心的身影 追问

2020-05-25 12:47

老师,现在主要要做2019年的汇算清缴。。以前的帐以前财务都没交接。。那我可以把期初删掉。直接按照2019年做的帐来填写汇算清缴吗

答疑苏老师 解答

2020-05-25 12:48

你好 那你们的现金和银行存款能对上吗?

粗心的身影 追问

2020-05-25 12:49

不录入银行和现金的期初,肯定就对不上。。比如截止2018年12月,我的银行存款是200元,我2019年接手的时候就是200元,期初如果我不录入这个200元,到2019年结束的时候,不就没有这个200吗

粗心的身影 追问

2020-05-25 12:50

问题就在我现在只有这个银行存款和现金的数字。其他的数字没有。。所以想要2019年的资产负债表平,要不就是不录入期初,要不就是去调整负债。。但是如果要调整负债,要怎么调整呢

答疑苏老师 解答

2020-05-25 12:50

你好 就是的,所以同学需要把未分配利润加上现金和银行存款这个数。

粗心的身影 追问

2020-05-25 12:52

哦哦,明白了。那就是期初依然这两个数字,未分配利润加上这两个就可以。谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-05-25 12:53

不客气  祝工作顺利哦!

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您好,库存现金一般指现金本身,银行存款就是银行账户余额,还有一个其他货币资金,一般是指购买的进入可以随时变现的金融资产,这3个在资产负债表统称货币资金。
2019-10-26 07:41:02
你好 是的 同学只有资产类科目月,没有负债和所有者权益类余额,肯定是不平的。初始建账是盘点资产和负债,资产减负债减实际收到的投资款计入利润分配-未分配利润科目。
2020-05-25 12:43:59
您好, 您指的是什么结余
2022-06-09 13:11:46
你好,同学。 资产负债表里面的货币资金期末余额=现金流期末余额。
2020-02-12 19:59:28
肯定是有问题的,你应该好好更一下账,看看是不是记错了还是什么原因,不应该出现负数的。
2019-08-10 17:52:56
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