请问老师，财务费用下的利息收入做到贷方了，利润表里未取数，怎么还能符合 资产负债表期末未分配利润=期初未分配利润＋利润表净利润

christyling 追问

2020-05-27 09:43

19年前几个月的账了，不改有影响吗

郭老师 解答

2020-05-27 09:46

你好，你的利润表不对吧。

christyling 追问

2020-05-27 09:47

就财务费用少了十几块钱，但是利润表和资产负债表的勾稽关系还能对上

郭老师 解答

2020-05-27 09:48

那就不对，你的利润表确定没有取数吗？

christyling 追问

2020-05-27 10:03

对啊，我看财务费用余额表金额是1040，利润表里金额是1027，利息做到贷方13元，就是没取数吧

郭老师 解答

2020-05-27 10:05

你好，利润表的，已经减去啦。

christyling 追问

2020-05-27 10:33

好的，那就是科目余额表里金额不对，这个就没事了吧

郭老师 解答

2020-05-27 10:38

你好，科目余额列表里边的也是对的。
都对

christyling 追问

2020-05-27 10:46

我这边看了一下手续费总计1070，利息总计43，财务费用余额应该是1027，但是科目余额表财务费用就是1040，就是13没取数吧

郭老师 解答

2020-05-27 10:50

你好，没有问题啊，他的是发生额合计呀，就是因为你放到了代发，他都所有的都加起来啦。

christyling 追问

2020-05-27 11:15

好的，要是这个利润表没取数的话，资产负债表会有影响吗，还能符合资产负债表期末未分配利润=期初未分配利润＋利润表净利润吗，资产负债表里的未分配利润是怎么取数的呢

郭老师 解答

2020-05-27 11:24

有影响
勾稽关系不对

christyling 追问

2020-05-27 11:26

资产负债表里未分配利润是怎么取数呢，取数跟利润表没关系啊？

郭老师 解答

2020-05-27 11:31

结转到本年利润的金额
只不过亏损是负数