老师，刚才我给你发的这个科目余额表，您问我差额多少，是45

睫毛弯弯 追问

2016-06-08 14:32

老师，我也不知道为什么这个科目余额表借贷方就不平，可是期末余额借贷方最后余额却是平的，怪了

睫毛弯弯 追问

2016-06-08 14:36

老师，本期发生额是0，因为我的本年利润结转利润分配年底最后一笔分录做

睫毛弯弯 追问

2016-06-08 14:46

没有呀老师，老师你说本期发生额不平，但是余额是平的这不很奇怪吗

睫毛弯弯 追问

2016-06-08 14:51

老师，那我怎么办呀，发生额不平，按理余额也不会平，可是期末余额平了，我也不能稀里糊涂把这事儿就翻篇儿了，得找出问题，可是我找了两天了……

睫毛弯弯 追问

2016-06-08 15:06

老师，是有一笔更正分录的业务，但是金额并不是45呀，是41.9

邹老师 解答

2016-06-08 14:14

这个是哪个科目的余额或者发生额

邹老师 解答

2016-06-08 14:32

利润分配-未分配利润余额是多少

邹老师 解答

2016-06-08 14:39

有没有一笔经济业务是发生额是45的

邹老师 解答

2016-06-08 14:48

确实很奇怪
应当是发生额，余额都是平的才对

邹老师 解答

2016-06-08 14:58

你可能需要重新编制一下科目余额表，看问题出在哪里
是不是有以前年度损益调整业务

邹老师 解答

2016-06-08 15:08

这个需要你自己去检查到底是哪里出了问题