做报表资产负债表不平，但是损益类科目都已经余额都已经结平，要怎么查。

简简单单 追问

2020-06-10 15:15

没有调整，上个月都还平的。

小林老师 解答

2020-06-10 15:21

您好，那您看下费用明细，是否有贷方发生额？

简简单单 追问

2020-06-10 15:22

看所有损益类科目的发生额吗

小林老师 解答

2020-06-10 15:24

您好，可能是成本、费用类科目有贷方发生额，收入类科目有借方发生额。

简简单单 追问

2020-06-10 15:27

老师，那要怎么查。

小林老师 解答

2020-06-10 15:44

您好，有的软件损益类科目只能一方取数，若账务处理不标准，系统无法取数。

简简单单 追问

2020-06-10 15:52

但是所有的科目都平了，然后这个超额，也没有相同的数字 ，老师要从哪里着手查起。

小林老师 解答

2020-06-10 16:20

您好，您查序时账，不能查科目余额表。