老师，之前5月份给员工报销的时候，报销单里没有报销单据，只有一张没加盖章的收据，就给报销了，但是现在6月份员工把那个报销的发票拿来了，这个前后5月和6月的账怎么做呢？

风吹麦浪 追问

2020-06-11 09:02

五月份是员工拿来报销的，钱直接给员工打卡里了，然后5月份的账还没做

郭老师 解答

2020-06-11 09:04

你可以借其他应收款贷银行存款。
六月份借管理费用贷其他应收款。

风吹麦浪 追问

2020-06-11 09:09

嗯，老师，我也是这么想的。老师，我是不是按照员工报销的明细做分录？她都报销的有办公费，交通费和业务招待费，那我就借管理费用 贷 银行存款，对么？

郭老师 解答

2020-06-11 09:10

你好，按明细来报销，二级科目，分开就可以。