老师您好，我刚交接了之前一个会计的账，软件她带走了，我只能用新的软件，他给我的1-4月科目明细余额里，费用的总账和明细账之和对不上，他说费用每个月结转，所以总账余额不等于明细账累计余额，这种情况，能调整吗？我现在余额试算不平衡，请老师给个建议，这该怎么处理

★§佊堓婲開 追问

2020-06-12 07:20

老师资产负债表是平的，那费用类的数据就不需要导入了是吗？他只给了我1-4的资产负债表和利润表数据，我想知道我这个月导完余额，5月资产负债表和利润表怎么出？软件直接生成吗？

王瑞老师 解答

2020-06-12 08:20

4月份结过账费用类不用再录入了，5月份需要根据5月份账务处理结账，软件出报表的，或者让他提供给你截止到5月底的财务报表，或四月份录入后，根据5五份原始单据自己做凭证，结账，出报表，