送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-06-13 17:39

你好,是在报表模块儿里边的。

妮子 追问

2020-06-13 17:45

点文件,新建文件后,我选资产负债表,然后是空白的

耿老师 解答

2020-06-13 17:52

你好,你没有预置报表吗?

妮子 追问

2020-06-13 17:59

没有,不会,抄作

妮子 追问

2020-06-13 17:59

可以说一下,整个流程吗

耿老师 解答

2020-06-13 18:05

你好,应该有预制的报表模板,然后在里面点重算输入日期就可以,你购买的财务软件没有操作说明吗?没有的话,我发你一份,你是t3吗?

妮子 追问

2020-06-13 18:43

报表搞定了,

妮子 追问

2020-06-13 18:45

但新的问题又来了,我资产负债表表里面的,资产总额年初数,和上个月的资产总额年初数对不上的,?

耿老师 解答

2020-06-13 18:47

你好!核对一下资产负债表和科目余额表

妮子 追问

2020-06-13 18:50

本月资产负债表里的年初数和上个月资产负债表年初数不一致,要核对科目余额表?是不是报表里面的公式问题?

耿老师 解答

2020-06-13 18:55

你好!核对科目余额找出产生差异的项目才可以看看是哪里的问题

妮子 追问

2020-06-13 18:59

怎么查呀!不会

耿老师 解答

2020-06-13 19:26

你好,报表上的货币资金一般就是你们的银行加现金的余额,应收和你们科目余额表的应收的余额对一下,这样逐笔核对。

妮子 追问

2020-06-13 19:30

我5月资产负债表年初数和4月份资产负债表年初数对不上哦,1-4月年初出多没问题的,理乱上,不是全年多一样吗?

妮子 追问

2020-06-13 19:32

现在核对科目余额表,核对年初的,还是本月的科目余额表?

耿老师 解答

2020-06-13 19:34

你好,是核对年初数啊,你不是年初数不对吗?科目余额表的年初数。

妮子 追问

2020-06-13 19:35

核对出来后,要怎么弄?

耿老师 解答

2020-06-13 19:54

找出差异来才可以修改报表的取值公式。

妮子 追问

2020-06-13 19:59

怎么修改

耿老师 解答

2020-06-13 20:19

你好!更改里面的科目代码

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