老师 我按照科目余额表录的期初 怎么试算不平衡

陆 追问

2020-06-17 16:36

现在就是和资产负债表余额对不上

陆 追问

2020-06-17 16:38

是不是系统里期初直接录科目余额表里的 期末余额就行了

徐璐老师 解答

2020-06-17 16:39

如果对不上的话，你就分项目检查，一个一个检查，看是否是哪个项目的明细错了。

徐璐老师 解答

2020-06-17 16:40

是的，系统里面的期初，就是直接录入期末余额就可以了。

陆 追问

2020-06-17 16:40

不会查啊   老师该怎么查呢

徐璐老师 解答

2020-06-17 16:42

比如说银行存款，你的期初是分了明细的，某某银行，但是资产负债表里面，就是只有货币资金这一项，所以你要看一下这些组成，所有的银行存款和库存现金的期末合计金额，是否和资产负债表里面的期末货币资金余额一致，用同样的方法去检查其他的科目。

陆 追问

2020-06-17 19:49

我就是按照总计数核对的
我就是按照5月底录的
这样我下个月出的资产负债表和他们是不是不一样