老师好，2020年1至5月的发生额及余额表 期初余额是2020年1月的科目余额表上的 期初余额，本期发生额是1——5月的科目余额表上的发生额，期末余额是5月份的科目余额表上的期末余额，对吗？

百合 追问

2020-06-19 17:07

是2020年1—5月的发生额及余额表分别和单独的1月2月…一直到5月的科目余额表比较

路老师 解答

2020-06-19 17:16

每个科目的发生额 和 余额  跟在科目余额表上的发生额和余额是一样的
比如
库存现金在1月份的发生额 和1月底的余额，对应的是 科目余额表中库存现金 1月份的发生额和1月份余额，它们的期初余额也是一样的

库存现金在1-5月份的发生额 和5月底的余额，对应的是 科目余额表中库存现金 1-5月份的发生额和 5月底的余额。

百合 追问

2020-06-19 17:22

我是代账备份恢复过来的账套，现在要和纸质的核对，看数据导入的是否正确。

百合 追问

2020-06-19 17:22

到过来的是2020年1—5月的数据，我需要核对哪里？

路老师 解答

2020-06-19 17:26

主要先看资产负债表和利润表对不对，然后看科目余额表的每一个科目余额是否正确
导过来的账套，前5个月应该也都结过账了吧。

百合 追问

2020-06-19 17:27

是的老师，都结过账了

路老师 解答

2020-06-19 17:28

那应该没问题，主要是看上面两个。

百合 追问

2020-06-19 17:29

现在是他打印出来的只有1—5月的一张科目余额表，

路老师 解答

2020-06-19 17:32

报表可以从3月份申报的税务局里下载，核对一下3月份的二张报表是否正确

百合 追问

2020-06-19 17:33

账套里查不到财务报表？

路老师 解答

2020-06-19 17:49

财务报表有没有拷过来？

百合 追问

2020-06-19 17:50

应该是没有，没有查到，请问，这样还能用吗

路老师 解答

2020-06-19 18:13

可以用软件，不过月底要用到财务报表的，你问一下之前的代账。