老师好，财务软件的辅助核算是啥意思呢？

百合 追问

2020-06-20 06:38

谢谢老师。在挂客户往来辅助核算时，如果做账采用的是一收到底的话，那就只给应收账款一个科目挂客户往来辅助核算？是这样吧

耿老师 解答

2020-06-20 06:43

你好！是的，应收是挂客户，应付是供应商

百合 追问

2020-06-20 06:46

老师好，账套已经启用了5个月了，还能再指定库存现金个银行存款日记账的科目不了？

耿老师 解答

2020-06-20 06:48

你好！指定了数据也不准确了，没有前五个月数据

百合 追问

2020-06-20 06:52

那这样想查和银行存款的余额的话，就直接老总账，也可以吗？

耿老师 解答

2020-06-20 07:51

你好！查银行日记账余额就可以，每月和银行实际金额核对一下

百合 追问

2020-06-20 08:03

老师好，关键是现在没有指定库存现金和银行存款日记账科目，所以在明细账里查不到，在日记账及也查不到。那到哪里去查？

耿老师 解答

2020-06-20 08:09

你好！你不是用的财务软件？凭证上没有做银行存款科目吗？

百合 追问

2020-06-20 08:17

是用的财务软件的老师，就是从代账那里导入的账套。之前没有指定库存现金和银行存款科目日记账科目，我在明细账里查询，说是让去日记账里查，日记账里没有可选得科目，因为没有指定吧，所以也查不了。就说现在指定也不行了，那余额我要在哪里查呢？谢谢老师

耿老师 解答

2020-06-20 08:29

你好，这样的话需要办理指定之前的凭证你需要重新录一下才可以查到。

百合 追问

2020-06-20 08:32

是那就是，倒过来的帐套不能用吗？需要自己再重新录入吗？

耿老师 解答

2020-06-20 08:34

你好，是的。你们的软件可能只能这样操作了。