老师，请问我现在手工账转电脑账，初始数据试算平衡数据刚好相差利润总额数据，我利润总额数据为负，录入电脑账负数不平衡，但是把这个数据改为正数就平衡了，是怎么回事，我应该怎么做呢？

跳跃的路灯 追问

2020-06-28 18:25

我现在录的是初始数据呢，录完才能建账套，就相差利润总额这个数据才平衡 ，我的数据为负数，但是为正数才平衡，请问这种情况应该怎么做

张乐老师 解答

2020-06-28 18:27

就是说这个期初数据里边，未分配利润这个科目的余额，你用的什么数？

跳跃的路灯 追问

2020-06-28 18:30

亏损了，不是应该填本年利润总额吗？

张乐老师 解答

2020-06-28 18:32

你把本年利润的负数，加到这个未分配利润的17万的负数上，看看是否平。

跳跃的路灯 追问

2020-06-28 18:37

好的，我试试看，谢谢老师

跳跃的路灯 追问

2020-06-28 18:45

不行老师，相差数据为该数据的2倍了，如果用正数就刚平衡

张乐老师 解答

2020-06-28 19:04

嗯，那利润表中的数净利润，是正数还是负数？

跳跃的路灯 追问

2020-06-28 19:12

为负数，用此数加去年资产负债表的年初数之和就刚好为未分配数

张乐老师 解答

2020-06-28 22:16

你把报表，和你录的期初余额，都截图发上来吧

跳跃的路灯 追问

2020-06-28 22:34

主要本年利润和利润分配位置

跳跃的路灯 追问

2020-06-28 22:36

这是资产负债表和利润表

跳跃的路灯 追问

2020-06-28 22:45

这是录入后出的报表

跳跃的路灯 追问

2020-06-29 10:30

老师找到原因了吗？

张乐老师 解答

2020-06-29 10:33

（老师正在解答中，请稍候）

跳跃的路灯 追问

2020-06-29 14:50

老师，找到原因了吗

张乐老师 解答

2020-06-29 14:53

未分配利润是负数，净利润也是负数，这两个加起来是负的是17万多。  你现在加完是负的16万多。

跳跃的路灯 追问

2020-06-29 15:28

老师未分配利润负16万几是没有加净利润那个数，如果加上负那个数，在本年利润上得用那个数的正数才能平衡，现在出的是一季度报表，资产负债表利润表所有数据的对上，就未分配年初数据相差负7475.66，可以调这个数据不呢

张乐老师 解答

2020-06-29 16:00

对，就是你现在的年中建账的期初数，得用年初的那个数，加上这个当年建账前的那个几个月合计的利润的这个负数。

跳跃的路灯 追问

2020-06-29 16:24

先按资产负债表所有数据录入试算平衡。再按利润表录入（未录利润总额-7475.66）相差7475.66，如果录入-7475.66就相差7475.66*2倍了，老师帮帮忙吧这个问题我纠结了两三天了

跳跃的路灯 追问

2020-06-29 16:32

利润总额是不是已经结转到未分配利润里了？那么这个数据还应该再体现出来不呢？

张乐老师 解答

2020-06-29 17:50

170062.57，你按照这个数填进去，应该是平的，因为你资产负债表两边是平的，其中的未分配利润就是这个数

跳跃的路灯 追问

2020-06-29 18:01

先录资产负债表时未分配利润填-170062.57是平的，但是再录利润表（未录本年利润-7475.66）时就相差7475.66了