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小白
于2020-07-06 16:12 发布 542次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-06 16:14
您好嗯嗯 还记得的 您继续提问
小白 追问
2020-07-06 16:54
老师您看这个出库单可是这样开的?调整相同金额的另外个产品!这个金额不用写吧?因为是跨年的!账务处理怎么搞?
bamboo老师 解答
2020-07-06 17:17
金额负数的跟正数是一致的么?
2020-07-06 17:26
金额古7当时申报的是11600.我按照古8的单价200元来算正好是58瓶。我出库单按照这样写可以么?后面可要把之前的开的去年的古7出库单也复印放在后面做附件?这个账务处理怎么搞?老师能不能详细说明一下
2020-07-06 17:33
借:库存商品- 古7 正数金额借:库存商品-古8 负数金额 这样就把金额调整好了 然后库存表上也对应做数量跟金额调整出库单这样写可以的要把之前的开的去年的古7出库单也复印放在后面做附件 写个说明 说出库出错了
2020-07-06 17:46
因为是跨年的,这样可涉及到以前年度损益调整问题?不用写金额和做账务处理,只要调整数字可以么?还有因为总的金额两个品种是一样的,但是涉及到单价,成本结转上面会有些差异因为古8成本是164/瓶,古7是92.88/瓶
2020-07-06 18:48
您现在要把古7的数量跟金额都做平 是不?古7的库存单价是多少 古8的是多少
2020-07-06 19:42
是的 老师 要做平,这是库存单价
2020-07-06 19:59
那古7的数量跟金额平了 古8的数量是正确的么
2020-07-06 20:03
老师不平的,我想通过招待用酒平,但是我不知道怎么操作。老师您看下我的现在的差异。所有金额都是有差异的。
2020-07-06 20:05
我们不是打的出库单,都是手写的!我去年来之前他们已经找了审计公司大致调整了下账!然后找出来差异品种就和你说的相差千把瓶!因为之前会计不是专业商贸做过的,所以账目做的乱七八糟!之前好像从来不对库存!所以后来自己做乱了辞职不干了!然后领导不想做这酒觉得费事!所以找个审计过来想给它直接搞平!但是按道理说他对出来应该调平,也不调平!钱付给他了。就更不问事!好像水平也在线
2020-07-06 20:17
图上的后面的未开票未回款的数量,预收账款(卖给个人未开票),应收账款未申报的,招待用酒 都是未申报的,最后一竖排是我们目前调整后的差异。我们现在的酒已经不做了,剩下的库存酒以后多数是招待酒用和卖给个人。
2020-07-06 20:18
您把开具发票的有差异的都调平 可以参照我前面给您写的分录 那样调整 然后还有库存差异的就做盘盈盘亏处理 盘盈盘亏的分录您有么
2020-07-06 20:19
没有,不知道老师。那个盘盈盘亏分录不知道,还有后面附件需要怎么搞?
2020-07-06 20:31
您可以参照下面图片 盘点表领导签字做附件
2020-07-06 20:43
老师我可以在招待用酒里面调整么?比如如果盘盈的话,一些招待用酒的出库单据就暂不做账,留做内部备查!然后盘亏的品种可以在招待用酒里面调节!
2020-07-06 20:47
可以的 不过招待费有扣除标准也可以做一部分福利费 比如过节员工聚餐之类的饮用
2020-07-06 20:52
老师本次快结束了!我再另外开个问答,您回应下好么?另外老师后面我想送心意的红包您可以收到么?
2020-07-06 21:04
我已经回复了哈 您看见了么
2020-07-06 21:08
谢谢 老师 我看到了。
2020-07-06 21:15
嗯嗯 有疑问的话 可以继续在那提问
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2020-07-06 16:54
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