财务报表不平怎么处理

王树娟 追问

2020-07-08 19:31

我根据余额表填的财务报表，未分配利润期末余额-未分配期初余额-以前年度损益，不等于净利润，一季度都还对，二季度就不对了

耿老师 解答

2020-07-08 19:36

你好，二季度是不是有存在通过以前年度损益调整科目处理的业务？

王树娟 追问

2020-07-08 19:37

有一笔计提去年工资，但是分录没有问题，

耿老师 解答

2020-07-08 19:38

你好，分录是怎么做的，通过以前年度损益调整了吗？

王树娟 追问

2020-07-08 19:39

是的，两个表差额是10700，通过损益调整的是19200，所以跟那笔业务没有关系

耿老师 解答

2020-07-08 19:41

你好，那还是要核对一下你的科目余额表，看看科目余额表的余额和资产负债表上的项目有什么差额。

王树娟 追问

2020-07-08 19:44

财务报表就是根据余额表填写申报的，都一一核对过了，实在找不到原因

耿老师 解答

2020-07-08 19:46

你好，把科目余额表和资产负债表发截图过来。

王树娟 追问

2020-07-08 19:47

我是那个资产负债表和利润表不平

耿老师 解答

2020-07-08 19:48

那就把科目余额表资产负债表，利润表发截图过来我看看。