1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-09 13:48

你说是啥不一样，是本年累计数，还是啥，这个中间建账，这个本年累计数是没有之前的，需要申报的时候自己加下

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 13:52

这个上季报申报的利润表

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 13:52

这是录入初始余额之后的利润表

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 13:53

这是录入之后的现金流量表

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 13:53

这是上季度的现金流量表

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 13:54

除了资产负债表是一样的  其他两个一个没有数字  期末现金余额对不上

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 13:55

除了资产负债表是一样的  其他两个一个没有数字     一个 期末现金余额对不上

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:04

老师在吗？

maize老师 解答

2020-07-09 14:05

这个出的是没有数据，那申报的时候本年累计数需要把前面加进去的，这个需要自己加再申报，期中建账是有这个问题

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:07

老师的意思是说 只要录入财务初始余额  资产负债表对的就行 ，可以直接转结账做后面的账了？

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:15

老师在吗？

maize老师 解答

2020-07-09 14:18

这个可以，只是申报的时候你这个本年累计数需要加之前的本年累计数这个才是对的，资产负债表上面年初数取得是2019.12月期末数，不对你这个申报的时候 别用错误的去申报了，

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:22

之前的季报是1-3月的 ，我是不是直接录入财务初始余额 接着做后面的账的就行了 ？现在就是录入初始余额除了资产负债表是一样的  其他两个一个没有数字     一个 期末现金余额对不上

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:24

录完财务初始余额  期末现金余额是100 可是一季度的现金流量表期末现金余额是-9800

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:25

录完财务初始余额  利润表直接没有数字

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:27

这是一季度的利润表

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:33

老师在吗？

学堂用户_ph539910 追问

2020-07-09 14:42

老师还在吗？

maize老师 解答

2020-07-09 14:44

按顺序回复，你这个多次追问那就排后面了，亲，你这个出2季度这个本年累计数是加上1季度数据这个，申报给税局，

上传图片  
相关问题讨论
你好，同学。 前面 三表是主表，颀的项目投资是附且，就是分项的项目表
2020-05-19 10:12:05
你好，同学。 前三大表是主表，如果要分得更详细，就需要具体的项目流量表细分分析处理。
2020-05-18 16:47:01
你好，一般单位是这些报表。应该还有其他的附表
2018-06-22 20:15:27
https://wenku.baidu.com/view/5d14a7dcad51f01dc281f17d.html 看看这里的编制公式
2018-05-25 16:28:23
你好， 为了编制财务报表和分录，我们需要按照会计原则和方法来处理投资和经营活动的财务影响。以下是根据您提供的信息，为2月和3月编制的分录，以及简易的资产负债表、现金流量表和利润表。 分录 2月份（投资活动） 1.投资开店，支付现金30,000元。复制代码借：开店投资 30,000贷：现金 30,000 3月份（经营活动） 1.支付店铺租金。复制代码借：店铺租金 1,000贷：现金 1,000 2.购进柜台和商品货架，作为固定资产。复制代码借：固定资产 18,000贷：银行存款 18,000 3.购进牛奶，未收到货款。复制代码借：库存商品（牛奶） 10,000 (250箱 x 40元/箱)贷：应付账款 10,000 4.销售牛奶，部分货款未收到。复制代码借：应收账款 12,000 (50箱 x 60元/箱 x 2次 - 50箱 x 40元/箱)现金 9,000 ((250箱 - 50箱) x 60元/箱 - ((250箱 - 50箱) x 40元/箱)贷：销售收入 21,000 ((250箱 x 60元/箱)) 5.支付增值税金。复制代码借：应交税费 - 增值税 450贷：现金 450 6.计提折旧（假设使用直线折旧法，不考虑残值）。复制代码借：折旧费用 3,000 (18,000元 / 5年 / 12个月)贷：累计折旧 3,000 财务报表 资产负债表（简易版） 资产 ● 现金: 30,000 - 1,000 - 450 = 28,550 ● 应收账款: 12,000 ● 库存商品: 10,000 ● 固定资产: 18,000 负债与所有者权益 ● 应付账款: 10,000 ● 累计折旧: 3,000 ● 开店投资: 30,000 现金流量表（简易版） 经营活动现金流量 ● 现金流入: 9,000 %2B 12,000 = 21,000 (销售收入) ● 现金流出: 1,000 %2B 450 = 1,450 (店铺租金 %2B 增值税金) ● 净现金流量: 21,000 - 1,450 = 19,550 利润表（简易版） 收入 ● 销售收入: 21,000 费用 ● 店铺租金: 1,000 ● 折旧费用: 3,000 税前利润 ● 税前利润: 21,000 - 1,000 - 3,000 = 17,000 所得税 ● 所得税: 17,000 * 25% = 4,250 净利润 ● 净利润: 17,000 - 4,250 = 12,750 盈余公积 ● 盈余公积: 12,750 * 10% = 1,275 请注意，这些报表和分录是基于您提供的信息和常见的会计原则制作的，实际情况可能因具体的会计政策和税法规定而有所不同。此外，由于缺少一些详细信息（如具体的增值税计算、折旧方法等），这些报表可能需要进一步调整和完善。
2024-03-05 20:55:19
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...