请教老师:刚接手一个小规模企业的账，在用金蝶软件开账时初始数据录入时，是用上个月的余额表中的数据直接录入进去的吗？比如银行存款余额表中借方数据直接录入初始数据的累计借方吗？但是这样录进去试算是不平衡的!

琳达 追问

2020-07-14 15:59

是根据上个月的科目余额表期末余额数录入进去吗，我试过是不平衡的

maize老师 解答

2020-07-14 16:08

你这个之前那个是平的之前就不平填写未分配利润下面差额

琳达 追问

2020-07-14 16:13

科目余额表期末现在肯定有余额的，不可能平的，不是年底，所以我现在不知道怎么录入数据才能试算平衡

maize老师 解答

2020-07-14 16:19

不是，平时结转做账软件就会最后金额是平的，你不平填写未分配利润下面，你不平那出资产负债表都平不了，咋申报，这个都提交不了申报，平时就平的，你这个不平差额金额填写未分配利润下面 期初损益科目没有金额，

琳达 追问

2020-07-14 16:39

好的，谢谢老师，已解决

maize老师 解答

2020-07-14 16:47

好的我先回复别的学员了