请问老师:公司用金蝶年中开账，前期数据是自己用其它软件做的，那么金蝶软件中初始数据录入按那个表格的数据录入，怎么填写才能试算平衡？

琳达 追问

2020-07-14 17:54

金蝶建账的初始化数据需要录入的有：期初余额（我是按科目余额表中期末数填写的）;本年累计借方（我是按科目余额表总前期总的借方累计数加年初借方数填写的；本年累计贷方数我是科目余额表总前期总的贷方累计数加年初贷方数填写的），这样填写后试算也平衡，但是进来之后资产负债表中就只有期末数，没有年初数了，未分配利润、所有者权益等也没有显示数字，我的理解如果初始数据录入正确的话，进来资产负债表中的数据应该跟上个月的资产负债表里面的数据一样才对？

石老师 解答

2020-07-14 17:57

你好，你的这个输入方式应该是正确的，资产负债表取数如果存在问题，可以看一下是不是取数逻辑没有设置好，这个可以请金蝶软件支持人员，协助检查