你好,老师 金蝶迷你版软件。做利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 25 红字,做手续费,借 财务费用-手续费 贷银行存款 10元。结转损益后 查询科目余额表 ,财务费用就是 10元,正常应该是15对吧,怎么解决。?手动结转损益 把财务费用-利息收入 手动变成15元后,在科目余额里面查不到财务费用-利息收入科目了
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于2020-07-21 08:40 发布 1670次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-21 08:43
您好。做利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 25 红字,做手续费,借 财务费用-手续费 贷银行存款 10元。这个处理是正确的,但可能是软件原因,您试下利息收入,借银行存款,贷财务费用~利息收入。
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您好。做利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 25 红字,做手续费,借 财务费用-手续费 贷银行存款 10元。这个处理是正确的,但可能是软件原因,您试下利息收入,借银行存款,贷财务费用~利息收入。
2020-07-21 08:43:03
您好,利息收入的25您是做了借方的红字对吗?
2020-07-21 08:26:46
你这个利息费用咋做的这个?你做贷方吗?是借方负数吗,你这个改借银行 25 借财务费用利息收入-25 借 财务费用-手续费10 贷银行存款 10元
2020-07-21 08:45:32
你好 你结转损益 应该是财务费用结转到本年利润 最终财务费用借方是10 结转到本年利润是10就行了。 不需要你做利息收入和手续费之间的结转的。
2020-02-10 10:32:13
你好,月末结转,财务费用-利息费用在贷方红字
2019-03-21 10:38:52
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