六月小明给公司代付了费用，入账了没有还给小明，但是今天把钱支付了给小明，今天这比支出要不要登记在日记账里，如果登记了这笔钱账面上就支付了两次，不登记就和今天的银行支出对不上

maize老师 解答

2020-07-25 20:18

代付的你们公司没有报销，那挂的是往来

我就看看 追问

2020-07-25 20:25

这个有点麻烦，我是接手的，之前的日记账余额不准，就根据现有的存款单纯的倒推了一下我接手前一天的余额，就接着往下登记了，倒推余额的时候这比支出是视它已支付的状态，但是实际支出是今天，我就在今天的日记账上记了一笔付款，我同事说不能记，因为之前记过了，但我钱就是今天出的呀

maize老师 解答

2020-07-25 20:29

。。。正规是需要调和实际一致，你这样就不是按实际做的，之前做，现在是不能记账了，除非改下之前的，你们是手工账吗？

我就看看 追问

2020-07-25 20:30

就Excel做做的

我就看看 追问

2020-07-25 20:32

但是之前的账不能改，那晚点会计记账的话我今天这比支出不就和卡的支出明细对不上了吗

maize老师 解答

2020-07-25 20:45

那就不能做了，你之前做了，登记话，那没有办法对上，你等会计做了，下次按你们实际去登记，那对上

maize老师 解答

2020-07-25 20:45

你保持后续是对就可以，不要这么倒挤了，

我就看看 追问

2020-07-25 20:47

好的，谢谢老师指导，我就是觉得我支付了几万元却不登记很奇怪

maize老师 解答

2020-07-25 20:49

那是你之前做了，正规是发生登记了的，但是你提取之前登记过了

我就看看 追问

2020-07-25 21:35

其实我今天支出这笔钱类似于报销呀，如果之那笔支出可以删除，我去删掉保留我今天的账就可以了吧，这笔钱在之前也影响不了实际余额呀，因为之前根本支出，只是员工代付

maize老师 解答

2020-07-25 21:38

但是你不是说之前不能改吗。正规是需要删除之前的

我就看看 追问

2020-07-25 21:43

我想去申请删掉那笔，那笔不合规呀，谢谢老师的指导

maize老师 解答

2020-07-25 21:46

正规是需要删除之前那个做的